Forex Position Größen Rechner Excel

FREIES DOWNLOAD Positions-Größen-Rechner Forex, Aktien und Gebrauchsguthandel unter Verwendung Microsoft Excel Einer der Fehler, die Leute im Handel begehen, ist, die Gefahr des Handelskontos völlig zu ignorieren. Dies ist insbesondere bei festen Losgrößen in Futures und Optionen oder auf andere Weise der Fall, wenn sie eine feste Anzahl von Aktien je Handel i. e 100, 200 Stück halten. Nehmen wir ein Beispiel, wenn wir 100 Einheiten von 5 Aktien zu kaufen, wird unser Gesamtwert von 1005 500. Wenn wir 100 Einheiten von 500 Aktien zu kaufen, wird unser Gesamtwert von 100500 50000. Gewinne und Verluste aus festen Losen (100 Einheiten, in diesem Beispiel) wird zu riesigen Schwankungen im Handelskonto führen. Risk Management Trading dreht sich alles um Kapitalerhaltung und Kapitalwachstum. Risikomanagement ist der Schlüssel zum Überleben im Aktienhandel. Eine der goldenen Regeln des Handels ist Ihre Verluste kurz geschnitten, aber lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Wenn wir sagen, schneiden Sie Ihre Verluste kurz, bedeutet es, dass wir sollten immer bewusst sein, die maximale Menge an Dollar-Wert, den wir bereit sind, zu riskieren. Dies kann beispielsweise 1 des gesamten Handelskapitals sein. Handelsplan Kommend zum zweiten Teil. Wenn wir die Trades auf der Grundlage der technischen Analyse, wir planen sie basierend auf Unterstützung und Widerstand, dass wir Beobachter auf den Charts. Grundregel des Handels ist, dass wir einen Eintrag, Exit und Stop-Loss (Handelsplan) haben, bevor wir unseren Handel ausführen. Der Unterschied zwischen unserem Einstieg und Stop ist nicht fixiert, er ändert sich mit jedem Trade abhängig von der Chartstruktur. Positionsgröße Daher haben wir keine Kontrolle über die beiden oben genannten Parameter. Beide sind bis zu einem gewissen Grad fixiert, basierend auf bestimmten Regeln, um Gesamtverluste in Schach zu halten. Das einzige, was variabel ist, ist die Positionsgröße. Je nach Ein - und Ausstieg wird und wird sich mit jedem Handel ändern. Mit jedem Handel haben wir eine andere Anzahl von Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, so dass unsere maximale Risiko pro Handel bleibt im Gegensatz zu den Fall mit festen Losen konstant. Screenshot des Positionsrechners unten. So nutzen Sie die Position Dimensionierung Rechner für Online-Forex, Aktien und Rohstoffhandel Wie immer können Sie die grauen Zellen Rest wird durch die Excel-Datei berechnet. Sie müssen eingeben, Ihre Handelskontogröße (wird sich mit jedem Handel ändern), der Prozentsatz des Risikos, den Sie pro Handel nehmen wollen (bleibt abhängig von Ihrem Risikoprofil) und Ihrem Handelsplan (Einstieg, Stop-Loss und Exit-Level) . Sie erhalten die Anzahl der Aktien, die Sie idealerweise Handel mit Belohnung zu Risiko-Verhältnis (wie oft die Belohnung ist verglichen mit Risiko) und andere Details des Handels. Was Sie tun sollten, ist mit verschiedenen Einträgen und Exits zu experimentieren, um zu sehen, wie sich Ihre Handelsgröße ändert. Festere Stopps ermöglichen es Ihnen, mehr Aktien zu handeln, damit Ihre gesamten Handel Wert erhöht. Eine Erhöhung des Risikoprozentsatzes von Standard 1 auf 2 erhöht ebenfalls den gesamten Handelswert. Ich hoffe, Sie finden die Position Dimensionierung Taschenrechner nützlich in Ihrem Handel, Handel und Geld-Management. Viel Glück mit Ihrem Trading :-) Wie zu berechnen Position Sizing und Normalisierung Volatilität Eines der größten Missverständnisse Anfänger Trader haben, ist zu denken, dass Trade-Einträge das einzige Element wert sind, überlegt, und der einzige Faktor, die entscheiden, ob der Handel profitabel ist oder nicht. Sie achten oft wenig Aufmerksamkeit auf Exit-Strategien und noch weniger auf Geld-Management. Erfolgreiche Trader konzentrieren sich auf Money Management und Risikokontrolle zuerst, während erfolglose diejenigen ihre volle Aufmerksamkeit widmen zu versuchen, den perfekten Einstieg zu finden. Dieser Artikel wird Ihnen mit einem soliden und bewährten Money-Management-System, das Ihnen erlauben, konsequent Handel, immer unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Marktbedingungen. Die korrekte Berechnung der Positionsgröße auf der Grundlage der Volatilität ist eine Schlüsselkompetenz zu haben, wenn Sie im Handel erfolgreich sein wollen. Am Ende des Artikels gibt es einen Link zum Download dieses Systems. Die Anpassungsfähigkeit von Kakerlaken und warum sollten Sie wie ein Kakerlaken sind eine der anpassungsfähigsten Kreaturen auf unserem Planeten, und sie sind schon seit 250 Millionen Jahren. Der Grund, warum sie in verschiedenen Klimas und Umgebungen überleben konnten, ist, dass sie einfache Verhaltensmuster haben, die an unterschiedliche Ökosysteme angepasst werden können. Komplexe Kreaturen, auf der anderen Seite, haben in der Regel starre Verhaltensmuster, und wenn etwas drastisches passiert mit dem Ökosystem sind sie nicht in der Lage, sich anzupassen und sie werden ausgestorben. Anpassungsfähigkeit Überlebensfähigkeit auf lange Sicht Ihr Ziel, als Händler, sollte eine Kakerlake werden, wenn Sie langfristig erfolgreich sein wollen. So starre Regeln wie immer die gleiche Menge an Einheiten unabhängig davon, wie viel Kapital Sie haben, oder mit einem festen Stop-Verlust von X Pips die ganze Zeit ignorieren die vorherrschende Marktvolatilität sind nicht korrekt. Ihr System sollte so viele Variablen wie möglich haben, und so wenig Konstanten wie möglich. Das ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass Sie verschiedene Marktbedingungen zu überleben, wie eine Kakerlake. Typische Geld-Management-Fehler, die Händler machen, wenn Sie starre Regeln Trading eine feste Menge von Einheiten, egal in welcher Währung es ist, so theyll Handel 1 Million GBPUSD, 1 Million NZDUSD, 1 Million EURUSD, denken, dass sie konsequent werden, indem sie das gleiche in verschiedenen Währungen, obwohl 1 Million GBP 2 Million NZD, so theres keine Konsistenz überhaupt. Trading eine feste Menge die ganze Zeit unabhängig von der Volatilität, so dass sie immer handeln 100.000 EURUSD, unabhängig von dem Markt ruhig oder extrem wild. Mit einem festen Stop-Losstake-Gewinn von 50 Pips (zum Beispiel), wieder völlig außer Acht lässt Volatilität. Zum Beispiel, wenn der Markt zu volatil und die ATR ist 500 Pips, dann Ihr Stop-Loss kann vorzeitig aktiviert werden. Trading eine feste Menge von Einheiten, auch wenn sie die meisten ihrer ursprünglichen Handelskapital verloren. Wieder einmal fehlgeleitete Konsistenz. Sie sollten auf der Grundlage der Hauptstadt, die Sie jetzt haben, nicht das Kapital, das Sie verwendet haben, zu handeln. Währungspaare nicht das gleiche Verhalten, einige sind sehr volatil, wie die NZDJPY, während andere nicht so viel bewegen, wie die EURGBP. Auch kann ein Paar extreme Volatilität eine Woche zeigen, und sehr stabil sein, die nächste. Durch die Senkung der Menge, die Sie handeln, wenn ein Paar flüchtig ist, und es zu erhöhen, wenn es ruhig ist, und gleichzeitig ändern Sie Ihre Stop-lossprofit Ziele, ermöglicht es Ihnen, synchron mit dem Markt und haben immer das gleiche Risiko und Gewinnpotenzial auf dem Tisch. Hier geht es um die Volatilitäts-Normalisierung, die unterschiedliche Marktbedingungen und Währungspaare unterschiedlich behandelt, um sie am Ende gleich zu machen. Youll nicht mehr sagen, Währung X ist riskanter als Währung Y, weil alle Paare haben im Grunde das gleiche Risiko, sobald Sie die Volatilität normalisieren. Bausteine ​​für eine solide und anpassungsfähige Geld-Management-System Nun verwenden Sie die folgenden Variablen: Richtung Richtung des Handels, kann entweder L (für lange) oder S (für kurze). Spread der typischen niedrigsten Ausbreitung des Währungspaares Sie handeln. Preis, zu dem Ihre Bestellung ausgelöst wird, vorausgesetzt, Sie verwenden bedingte Aufträge (bevorzugt). ATR Durchschnittliche True Range ist einer der Hauptbestandteile eines Geldmanagementsystems. Dieser Indikator, der auf allen Handelsplattformen verfügbar ist, ist ein Maß für die Volatilität der vergangenen X-Perioden. ATR 10, 14 oder 20 werden üblicherweise verwendet. ATR Stop-Loss Stop-Verlust in Vielfachen von ATR. Stellen Sie sich vor, dass die typische ATR für den Zeitrahmen Sie interessiert sind 80 Pips, und dass youd wie die Pipeline 40 Pips aus dem Eintrittspreis platzieren, dann wird der Wert dieser Variable 0,5 sein. Wenn das Paar extrem flüchtig wird und die ATR sich auf 300 ändert, dann würde der Stop-Loss dies widerspiegeln und sich auf 150 Pips ändern (du tauschst auch einen kleineren Betrag). Wenn die Volatilität auf 20 sinkt, beträgt der Stop-Loss nur 10 Pips (und Sie werden einen größeren Betrag handeln, um die geringere Volatilität zu kompensieren). ATR Gewinnzielziel in Vielfachen der ATR. Ähnlich wie ATR Stop-loss. Kontostand, der das Handelskapital ist, das Sie jetzt haben, nicht das Geld, das Sie hinterlegt haben, als Sie das Konto eröffneten. Risiko-Risiko pro Handel in Prozentpunkten. Es gibt keinen richtigen Wert hier eingeben, es hängt von vielen Faktoren wie die Anzahl der Währungspaare Sie handeln zur gleichen Zeit, ihre Korrelation, die Gewinn-Verhältnis Ihres Systems und Ihre Risikobereitschaft. Wenn Sie normalerweise nur eine Position offen haben, ist 1 bis 5 akzeptabel. KontowährungBasiswährung. Wenn Sie beispielsweise bei Dukascopy ein auf Euro lautendes Konto eröffnen, dann ist EUR die Kontowährung. Basiswährung ist die erste angegebene Währung in einem Paar. Wenn Sie USDJPY handeln wollten, ist die Basiswährung hier der USD. Unter Berücksichtigung aller Faktoren wäre der Wert dieser Variablen beispielsweise der Preis von EURUSD oder 1.2850. Mit dem Handelswettbewerb als Beispiel, wo die Kontowährung USD ist, wäre B der Preis von USDUSD, was offensichtlich 1 ist. Wenn Sie EURUSD in einem auf USD lautenden Konto handeln möchten, wäre diese Variable der Preis von USDEUR. Sie können 1 durch EURUSD teilen, um den USDEUR-Wert zu erhalten. So wäre 11.2850 0.7782. Ich stelle es alle zusammen auf eine Tabelle Ich habe einen Taschenrechner auf Excel, mit denen Sie leicht und schnell berechnen Position Dimensionierung, Stop-Loss und nehmen Gewinn-Aufträge, je nach Marktvolatilität und Kapital zur Verfügung. Sie müssen nur alle Variablen einfügen und der Taschenrechner erledigt den Rest für Sie, Sie müssen keine Formeln eingeben. So sieht es aus: Die hier gezeigten Variablen gehen davon aus, dass der Trader nach dem Erreichen des Bid-Preises von 1.2850, der typischen Spanne 0,00006 Pip, der ATR 80 Pips, der Stop-Loss eine Einheit ATR (80 Pips) wird der Zielgewinn auf 2,5 Einheiten ATR (200 Pips) festgesetzt, der Kontostand beträgt US 100.000, und der Trader möchte 2 (US2.000) auf dieser Position riskieren. Das ist alles an Ihre Bedürfnisse anpassbar. Der Rechner gibt dann die Auftragsebenen und die Menge an, die gehandelt werden sollte: 248.000 EURUSD. Es zeigt auch den entsprechenden Betrag in der Kontenwährung USD. Auch wenn Sie einfach herunterladen können die Tabelle und verwenden Sie es richtig, ohne zu wissen, irgendwelche Formeln, die wichtigste ist die Formel, die berechnet, wie viel Sie handeln. Dies ist die Mathematik dahinter: Der Prozess zur Berechnung der Stop-Loss-und Gewinn-Gewinn-Bestellungen ist sehr einfach. Sie müssen nur die ATR multiplizieren mit dem gewählten Multiplikator, und fügen Sie hinzu oder subtrahieren das Ergebnis auf den Eintrittspreis. Die Arten der Aufträge, die verwendet werden, folgen den Empfehlungen, die in meinem August-Artikel beschrieben werden, wie man vermeidet, gestoppt zu werden, wenn Spreads Widen. Der Rechner kann hier heruntergeladen werden. Es gibt andere Systeme, um die Positionsbestimmung zu berechnen, aber die meisten von ihnen teilen sich ein gemeinsames Problem: Sie wurden ursprünglich für das Spielen entwickelt, nicht für den Handel, wie die Kelly-Formel. Im Glücksspiel, können Sie mit mathematischer Sicherheit die Gewinnchancen berechnen, aber das ist nicht möglich im Handel, egal wie gut Sie Ihre Systeme getestet haben, so dass diese Formeln nicht für den Handel verwendet werden sollten. Nicht nur sie machen Sie übermäßige Risiken zu nehmen, sie auch nicht berücksichtigen, die Volatilität, so thats, warum ich meine eigenen Formeln erstellt. Money Management ist nicht nur ein wichtiger Faktor oder sogar so wichtig wie Handelseinträge, aber es ist tatsächlich der wichtigste Faktor im Handel, nicht vernachlässigen. Fühlen Sie sich frei, einen Kommentar zu hinterlassen oder Fragen zu stellen, die Sie haben können. It039s immer gut, ein gutes MM und Wege zu haben, es zu berechnen. Ich habe eine Strategie für JForex gestartet, um diese Berechnungen durchzuführen, aber damals stoppte ich die Entwicklung wegen anderer Projekte. Dies scheint ein Bereich von einigen Benutzern angefordert. Wenn ich Zeit habe, werde ich es in diesem Monat beenden und für alle freigeben. Schöner Artikel. Große Gedanken. Quotalways Handel die gleiche Menge an unitsquot u erwähnt, es ist eine schlechte Sache zu tun, und u haben Recht, aber es ist nicht empfehlenswert, die Volatilität unserer Konten zu berücksichtigen. Also, wenn u folgen einem Prozentsatz oder Pip basierte Einstieg Technik und u haben zum Beispiel 1000 Einheit Kapital, und u lose 10 Menge davon, werden Sie beginnen Ihre nächste Handel mit geringerer Menge, was bedeutet, dass u weniger als dann verlieren verlieren. Es ist minimal und nicht ganz richtig von mir, aber ich denke, es ist gut, etwas Platz zu haben, um unser Konto zu atmen. Es ist nicht zu kritisieren, u didn039t darüber gesprochen, es ist nur zu klären. Rly grat Ich bin damit nicht einverstanden :) Der Artikel sagt, dass Sie Ihren aktuellen Kontostand eingeben sollten, nicht das Geld, das Sie verwendet haben. Stellen Sie sich vor, dass Sie 50 der ursprünglichen Handelskapital verloren. Wenn Sie die gehandelten Beträge nicht senken, statt 2 Sie riskieren 4 pro Handel, so dass die Strategie jetzt zweimal das Risiko hat, sollten Sie kleiner handeln, wenn Sie weniger Kapital haben und größer, wenn Sie mehr Kapital haben, das ist das einzige Um konsistent zu sein und sicherzustellen, dass Sie nie Ihr Konto ausblasen. Durch die Beibehaltung der gleichen Beträge, die Sie handeln basiert auf imaginären Geld, Geld, das nicht existiert :) jlongo Eines der Probleme habe ich mit dem Versuch, eine automatisierte Strategie zu programmieren ist, dass es wäre sinnlos, mich zu tun, ohne ein gutes Geld-Management . Das Problem ist, dass ich glaube nicht, dass ich es programmieren könnte, so freut sich auf die Freigabe Ihres jForex-Codes. ) Nice Money Management Artikel für Neulinge. Jedoch kann die Anforderung, ATR zur Anpassung von MM an die zugrunde liegenden Marktbedingungen zu verwenden, tatsächlich eine Lösung sein oder nicht, da alle Indikatoren im Allgemeinen gefährliche Verzögerungen beinhalten. Es ist bekannt, dass der Markt oft nach einer langen Stauung mit sehr geringer Volatilität und Vicecera explodiert. Meiner Meinung nach gibt es auch die Möglichkeit der Anwendung der semimartingale in einigen Marktbedingungen, ohne an den klassischen 2 halten, aber dies ist eine viel fortgeschrittenere Angelegenheit. 1Einheit C Systemmodellierung 3.Die Positionsgröße Das Risikomanagement tritt auf, wenn Sie sich vor dem Eintritt in den Markt fragen: Wie viele Lose werde ich kaufen oder verkaufen? Das ist eine Frage, die jeder Trader letztlich beantworten muss, egal ob er es tut Bewusst oder nicht. In den folgenden Abschnitten können Sie eine präzise Formel anwenden und diese Frage bewusst beantworten, anstatt nur etwas aus Ihrem Hut herauszuziehen. Position Größe ist eine Entscheidung, die jeder macht, damit Sie besser tun es bewusst und folgen Sie einem Plan. In Ralph Vince39s Experimenten (siehe vorigen Abschnitt) hatten die vierzig Teilnehmer eine konstante Win-Rate von 60 und ein konstantes Payoff-Verhältnis von 2: 1. Von da an mussten sie eine Risikomanagementstrategie finden. Gute Geld-Manager erkennen, es gibt nicht viel können sie über Glück und Payoff tun und dass Erfolg in spekulativen Handel oft hängt von der Größe jeder Position. Dies bedeutet, ein Maximum-Verlust-Szenario und diszipliniert genug, um es zu bleiben. Zu viele Händler investieren inkonsistente Mengen in jedem Handel, während sie nur ein paar Regeln zu folgen haben. Inkonsistent oder Überdimensionierung eines einzelnen Handels wird zu Drawdowns in Ihrem Konto führen, die Sie auslöschen könnte. Zu wissen, wie viel Sie in einem einzigen Handel im Vergleich zu Ihrem Gesamtkapital gefährdet haben, wird Ihr Handel helfen, viel stabiler zu werden. So berechnen Sie die Positionsgröße Mit dem Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt und Ihrem Stoppverlust ist der effektivste Weg, um die maximale Risiko-Menge zu bestimmen. Händler können ihre Positionen maßschneidern, um im Einklang mit ihren maximal tolerierbaren Verlusten zu bleiben, zum Beispiel durch Verringern der Positionsgröße, wenn der Anschlag weiter entfernt ist. Größe einer Position. Müssen Sie wissen: Wie viel Geld Sie haben zu handeln Welche Prozentsatz Ihres Geldes sind Sie bereit zu riskieren Was ist der Abstand zwischen dem Eintrittspreis und dem Stop-Loss für jeden Trade Was ist der Pip-Wert pro Standard-Los des Währungspaares gehandelt Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Konto mit 10.000 US-Dollar und Sie sind bereit, 2 in einem schlechten Handel zu verlieren. Sie erwägen eine Position auf dem USDJPY und der Stopverlust für diesen Trade ist auf eine Distanz von 50 Pips gesetzt. Die aktuelle Pip-Wert pro Standard-Los ist, sagen wir, 9,85 US-Dollar. Sie sind nun bereit, Ihre Position 39s Größe zu berechnen, indem Sie die Formel: Position Größe ((Konto Wert x Risiko pro Handel) Pips riskiert) pip Wert pro Standard-Los ((10.000 US-Dollar X 2) 50) 9.85 (200 USD 50 Pips ) 9,85 4 USD 9,85 USD 0,40 Standard-Chargen (4 Mini-Lose oder 40.000 Währungseinheiten) Falls Sie mehrere Positionen eröffnen werden. Würde die gleiche Gleichung verwendet werden, um das Gesamtrisiko in allen offenen Positionen zu begrenzen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass eine maximale Anzahl von offenen Positionen vorher gesetzt werden muss und ein partielles Risiko jeder Position zugeordnet wird. Nehmen Sie zum Beispiel das gleiche 10.000 US-Dollar-Konto und begrenzen das Gesamtrisiko, um bei 6. Verlieren Sie nun jedem Handel eine bestimmte Menge an Risiko bis Sie Summe 6 - von dort aus, keine neuen Positionen geöffnet werden können. Eines der Merkmale des Risikos eines festen Prozentsatzes ist, dass es den Händler zwingt, in Prozent und nicht Pips zu denken. Durch das Risiko immer den gleichen Prozentsatz können Sie einen Gewinn zu machen, auch wenn die gesamte Netto-Pip-Betrag ist negativ. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel: Wenn ich nur 1.000 Dollar in meinem Konto zu beginnen, wie kann ich richtig Größe der Positionen Wir wissen, dass es viele Händler in der Liebe mit dem Forex, die sehr kleine Kontostände haben. Das ist nicht ungewöhnlich. Viele Händler melden durchschnittliche Kontoguthaben von weniger als 10.000 US-Dollar. Wenn Sie einen kleinen Kontostand haben und Sie Ihr Risiko niedrig halten möchten, wählen Sie einen Makler-Händler, der fraktionierte Losgrößen anbietet. Viele Händler haben Losgrößen viel kleiner als 10.000 Maßeinheiten, das sogenannte ldquomicro Konten rdquo. Andrei Pehar, im Webinar ldquoInstitutional Handelsstrategien: Geldmanagement 101 rdquo, erklärt das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung und wie man die Losgröße berechnet. Er klärt, warum so viele Händler hunderte von Stunden ausgeben und Tausende von Dollar versuchen, herauszufinden, wo eintreten und verlassen Sie den Markt, während sie kaum sogar einen Gedanken auf, wie viel Risiko für jeden Handel und wenn zu erhöhen oder verringern dieses Risiko. In diesem Webinar gewidmet ldquoRisk Management rdquo, beantwortet Valeria Bednarik die Frage, warum, wenn wir Regeln für den Handel haben wir don39t wir Regeln für die Verwaltung von Geld in den Forex-Märkten haben. Sie listet sehr nützliche Ideen und Regeln, ergänzt durch Excel-Tabellen und spezifische Chart-Setups. Risikomessungen auf Basis des Eigenkapitals Die im vorherigen Abschnitt erläuterte Positionsgrößenberechnung bezieht sich auf das Gesamtkapital unseres Handelskontos in Bezug auf den Kontostand. Die Geldmanagementtechniken, die wir sehen werden, können erheblich verbessern, vorausgesetzt, dass es andere Möglichkeiten gibt, unser Gesamtkapital zu bewerten. Anstatt zu entscheiden, wie viel Marge auf Risiko auf der Grundlage des Kontostandes, können Sie das Eigenkapital. Eigenkapital sollte so verstanden werden, wie viel Geld Sie wirklich zu jeder Zeit haben. Es gibt eine gemeinsame Verwirrung, was ist das Konto Billigkeit und was ist der Kontostand. Im Handel gibt es einen Anschein, dass je mehr Geld Sie haben, desto einfacher ist es, Geld zu verdienen. Aber in Wirklichkeit hat die Größe eines traderrsquos Konto absolut, positiv nichts zu tun mit der Menge der Rückkehr, die Händler bekommen können. Wenn Sie ein 1000 oder ein 100.000 US-Dollar-Konto und verwenden Sie 40 der Marge auf den Handel, sind Sie (Nicht in absoluten Zahlen) Let39s differenzieren die Dinge durch die Bereitstellung von drei grundlegenden Modelle, wo Eigenkapital verwendet werden, um die Position Größe berechnen: Core Equity Modell - Free Margin It39s wichtig zu verstehen, was bedeutet, durch den Kern Da Ihr Geldmanagement von diesem Eigenkapital abhängen kann. Das Kernkapital ist die Marge, die dem Handel zur Verfügung steht. Angenommen, Sie sind nicht gehebelten, haben Sie ein Gleichgewicht von 10.000 US-Dollar und Sie geben einen Handel mit einem Mini-Los (1.000 US-Dollar), dann ist Ihr Kernkapital oder freie Marge 9.000 US-Dollar. Wenn Sie einen weiteren 1.000 US-Dollar-Handel eingeben, wird Ihr Kernkapital 8.000 sein. Es ist das einfachste Modell von allen, da es nur berücksichtigt die Menge benötigt, um eine Position zu öffnen. Unser Kernkapital entspricht dem anfänglichen Kernkapital abzüglich der Beträge für jede der Positionen, unabhängig davon, wie sie sich entwickeln. Wenn Ihr Kernkapital steigt oder sinkt, können Sie den Dollarbetrag Ihres Risikos anpassen. Nach dem obigen Beispiel, wenn Sie eine zweite offene Position hinzufügen möchten. Würde Ihr Kernkapital auf 8.000 fallen und Sie sollten Ihr Risiko auf 800 zu begrenzen, sollte die Grenze von 10 der verfügbaren Marge sein. Gleichzeitig können Sie auch Ihr Risikopotenzial steigern, wenn Ihr Kernkapital steigt. Wenn Sie erfolgreich gehandelt haben und einen Gewinn von 5.000 US-Dollar erzielt haben, liegt Ihr Kernkapital nun bei 15.000 US-Dollar. Sie würden Ihr Risiko auf das neu eingestellte Kernkapital pro Transaktion beziehen. An einem Punkt bedeutet es auch, dass Sie mehr aus dem Gewinn als aus dem ursprünglichen Ausgangssaldo riskieren könnten. Einige Händler können sogar erhöhen das Risiko in der realisierten Gewinne für mehr Gewinnpotenzial. Wir werden diese Technik weiter in diesem Kapitel sehen. Total Equity-Modell Nach diesem Modell wird unser Eigenkapital durch den im Kontostand verfügbaren Gesamtbetrag sowie den Wert aller offenen Positionen bestimmt. Ob diese positiv oder negativ sind. Dies bedeutet, dass bei einer positiven Positi - onsstellung das neue Risiko im Verhältnis zum Saldo und zu den nicht realisierten Gewinnen (oder Verlusten, falls die Positionen verloren gehen) berechnet wird. Reduziertes Gesamt-Equity-Modell Dieses Modell ist eine Kombination der beiden vorhergehenden und ist etwas komplexer. Die Berechnung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Kapital, das in offenen Positionen verwendet wird, die vom Ausgangssaldo abgezogen werden (wie im Kernkapitalmodell), aber jeder Nutzen, der sich aus einem Schutzdelikt ergibt (Verringerung eines potenziellen Verlustes oder Gewährleistung eines Gewinns) Auch berücksichtigt. Wie bereits erwähnt, verwenden wir die Stop-Loss zu maximieren Risiko auf dem Forex-Markt zu berechnen, weil eine Forex-Position ist eine Margin-Position. Als Händler haben Sie die Verpflichtung, Verluste auszugleichen, aber es gibt keine physische Lieferung der gehandelten Währung, weil Sie nicht tatsächlich Besitz von 10.000 US-Dollar nehmen, wenn Sie beispielsweise ein Minipreis handeln. Was Sie wirklich besitzen, ist Ihre Verpflichtung, und deshalb sollte Ihre Position Dimensionierung sollte auf dieser eher als die gesamte Nominalwert (die Leverage-Position Größe). Dies bedeutet auch, dass das Risiko der Ruine wird riesig, wenn Sie über Hebelwirkung. Überheblichkeit ist beispielsweise dann gegeben, wenn Sie versuchen, die Positionsgrößen auf der Grundlage der Mindestanforderungen zu maximieren. Dies ist die Formel für die Berechnung einer Position 39s Größe unter Berücksichtigung des Eigenkapitals (durch Eigenkapital verstehen wir die drei genannten Equity-Bewertungen): Core Equity Nutzung Da die Idee des Risikomanagements und nicht über die Nutzung von Konten bleibt ein bleibendes Thema für viele strebende Händler, wir Werden einige Zahlen laufen und eine Ausübung verwenden, um die freie Marge entsprechend dem Hebel zu berechnen. In der Hoffnung, dass diese Konzepte ein wenig klarer werden. Let39s sagen, Sie haben einen Kontostand von 10.000 US-Dollar und eine maximal zulässige 200: 1 Hebelwirkung. Am Anfang, ohne offene Positionen. Die nutzbare Marge liegt bei 100. Sie entscheiden, einen Handel mit 2 der verfügbaren Marge zu öffnen. Nun, egal wie viele Zacken Sie denken, dass Sie von einem Handel ziehen können, nehmen Sie an, Sie haben beschlossen, einen Eintrag 2 zu verwenden - dieses ist, wieviel Margin you39re verwenden wird. Und egal, wie attraktiv ein Handel aussieht oder wie vielversprechend die Rendite ist, werden Sie diszipliniert bleiben, indem Sie nur diese Menge an Eigenkapital. Herersquos, wie Sie bestimmen, wie viel ein 2 Eintrag ist: Core Equity (verwendbare Marge): 5.000 USD Verwendet Margin: 2 5.000 X 0,02 100 USD Mit einem 200: 1 Hebelwirkung einen Eintrag von 100 US-Dollar net Sie 2 US-Dollar pro Pip. Der Grund dafür ist, dass 100 US-Dollar 200 Leveraged 200.000 $, die 2 Mini-Lots entspricht. Die wiederum ca. 2 US-Dollar pro Pip bezahlt. So, nachdem der Handel ausgeführt wird, zeigt Ihr Konto: Kontostand: 5.000 USD Verwendbare Marge: 4.894 USD (Einstiegsgröße plus die Ausbreitung von 3 Pips bei 2 USD pro Pip 6 USD) Verwendete Margin Prozentsatz: 2.1 (nach Faktorisierung des Spread) Preis: 1.3790 Markt bewegt sich gegen Sie um 20 Pips und ist jetzt bei 1.3770. Nachdem der Markt sich gegen Sie bewegt hat, merken Sie, wie sich der verwendete Margin-Prozentsatz ändert: Verwendbare Marge: 4,854 USD Verwendetes Margin-Prozentsatz: 3,0 (4,854 - 5,000 146 USD rarr 146 4854 3,0) Der Wechselkurs bewegt sich gegen Sie weitere 30 Pips und ist jetzt bei 1,3740 . Dies wiederum verändert die verwendete Marge und somit die freie (nutzbare) Marge: Verwendbare Marge: 4,794 (30 Pips Drawdown bei 2 USD pro Pip 60 USD rarr 60 ndash 4,854 4,794 USD) Verwendetes Margin-Prozentsatz: 4,3 (4,794 ndash 5,000 206 rarr 206 4.794 4.3) Verwendbarer Margin-Prozentsatz: 95.7 (100 - 4.3 95.7) Dies ist im Grunde, wie Sie die Mathematik, um Ihre Margin Nutzung, Ihre verfügbare Marge zu bestimmen. Und welche Art von Risiko-Exposition haben Sie auf dem Markt. Die andere kritische Komponente ist zu wissen, wie weit der Markt gegen Sie bewegen kann, bevor Sie Ihr Konto beschädigen. Fortsetzung dieser Übunghellip Nutzbare Marge: 4.794 USD Einträge: 2 Preis pro Pip. 4 USD (2 Einträge zu jeweils 100 USD, Leveraged 200 mal 4 USD pro Pip) Verwendbarer Margin-Prozentsatz: 4,3 Verwendbarer Margin-Prozentsatz: 95,7 Mit einer nutzbaren Marge von 4,794 USD und einer Pip-Bewegung von 4 USD müsste der Markt 1,198 bewegen Pips gegen Sie, bevor Sie einen Margin-Aufruf erhalten. 4.794 USD 4 USD pro Pip 1.198 Pips (4 USD X 1.198 4.792 USD) Das heißt, der Wechselkurs müsste bis auf 1.2542 gehen, bevor ein Margin Call geschieht: (1.3740 - 1.198 Pips 1.2542) Solange Sie nicht über-Leveraged sind, Sie können den Drawdowns widerstehen. Wieder als ein Risiko-und Geld-Manager, ist es zwingend erforderlich, dass Sie diese einfachen und grundlegenden Berechnungen kennen. In diesem Beispiel hatten Sie eine 200: 1 Hebelwirkung. Bedeutet dies, dass Sie mehr riskieren können, weil nur, weil Sie gehebelten Absolut nicht, es bedeutet, dass Sie weniger in Bezug auf Prozentsatz riskieren und die gleiche Belohnung erhalten können. Lassen Sie Ihre Marge nie unter die erforderliche Schwelle Ihres Brokers fallen. Wenn Sie offene Trades haben, überwachen Sie immer, was mit Ihrer Marge passiert. Einige Margin-Anrufe auftreten, wenn Ihre Marge unter 30 fällt, rufen einige Broker bei 20. Finden Sie heraus, was sind die Anforderungen Ihres Brokers.